Eftirá afsláttur frá erlendum birgja

Forsendur

Innkaupareikningur frá erlendum birgja hefur verið bókaður. Eftir bókun var samið um afslátt, en vörurnar verða ekki sendar til baka — viðskiptavinurinn heldur þeim. Markmiðið er að:

• lækka kostnaðarverð vörufærslnanna úr upprunalega reikningnum,
• loka opinni stöðu birgjans á réttan hátt,

Þetta er gert með innkaupakreditreikningur (Purchase Credit Memo) þar sem afslátturinn er færður sem vörugjald (Item Charge) og úthlutað á móttökulínur upprunalega reikningsins. Engar vörur hreyfast — eingöngu kostnaðarverð og staða birgjans.

 

Skref fyrir skref

1. Stofna nýja innkaupakreditreikning

Farðu í Purchase Credit Memos og veldu New. Veldu birgjann í Buy-from Vendor No. Notaðu sama gjaldmiðil og var á upprunalega reikningnum.

 

2. Tengja við upprunalega reikninginn (Applies-to Doc.)

Í hausnum, undir Application FastTab, settu Applies-to Doc. Type = Invoice og veldu upprunalega bókaða reikningsnúmerið í Applies-to Doc. No. Þannig lokar inneignarnótan á réttu opnu færslu birgjans þegar bókað er.

 

3. Bæta við línu af gerðinni Charge (Item)

Í línum á inneignarnótunni, bættu við einni línu með Type = Charge (Item). Veldu viðeigandi Item Charge númer (t.d. AFSLATTUR eða það sem nota skal). Settu Quantity = 1 og Direct Unit Cost = afsláttarupphæðin (jákvæð tala — kerfið meðhöndlar þetta sem inneign sjálfkrafa). Gættu þess að VAT Bus. Posting Group og VAT Prod. Posting Group séu þau sömu og á upprunalegu reikningslínunum, þannig að öfugur VSK / VSK reiknist eins.

 

4. Úthluta vörugjaldi á móttökulínur upprunalega reikningsins

Stattu á vörugjaldslínunni og veldu Line → Item Charge Assignment (eða Related → Line → Item Charge Assignment, fer eftir útgáfu). Í úthlutunarglugganum, veldu Get Receipt Lines og veldu línurnar úr upprunalega bókaða reikningnum. Dreifðu upphæðinni — Suggest Item Charge Assignment → Equally eða By Amount er auðveldast fyrir heildarafslátt. Gakktu úr skugga um að Qty. to Assign = heildarmagn á öllum línum, þannig að engin upphæð sé eftir óúthlutuð.

 

5. Yfirfara og bóka

Yfirfarðu hausinn (Applies-to Doc. rétt, gjaldmiðill og gengi rétt), línuna (rétt upphæð, réttur VSK), og úthlutunina (allt magn úthlutað, samtala stemmir). Veldu Post → Post.

 

6. Keyra Adjust Cost – Item Entries

Ef ekki er kveikt á Automatic Cost Adjustment, keyrðu Adjust Cost - Item Entries handvirkt (eða bíddu eftir áætluðu Job Queue verki). Þetta er það sem flytur afsláttinn inn í value entries upprunalegu vörufærslnanna og lækkar þannig kostnaðarverð birgða — og COGS á sölum sem þegar hafa verið bókaðar af þessum vörum.

 

7. Sannreyna niðurstöðu

Opnaðu eina af upprunalegu vörufærslunum og skoðaðu Value Entries (Navigate → Entry → Value Entries eða hægri-smelltu → Value Entries). Þú átt að sjá nýja value entry með neikvæðri Cost Amount (Actual) tengdri inneignarnótunni. Cost Amount (Actual) samtala á vörufærslunni á að hafa lækkað sem nemur úthlutuðum hluta afsláttarins.

 

Athugasemdir varðandi erlenda birgja

Gjaldmiðill og gengi

Notaðu sama gjaldmiðil og á upprunalega reikningnum. BC notar venjulega gengi bókunardags inneignarnótunnar, sem getur leitt til lítils gengismunar í ISK miðað við upprunareikninginn. Þetta er eðlilegt og bókast sjálfkrafa á gengismunarreikning.

 

Birgðir hreyfast ekki

Þar sem línan er af gerðinni Charge (Item) en ekki Item, þá hreyfist hvorki magn né lager. Vörurnar haldast hjá viðskiptavininum — eingöngu kostnaðarverð þeirra breytist.

 

Ef hluti varanna er þegar seldur

Það kemur ekki að sök. Adjust Cost - Item Entries reiknar út hlutfallslega leiðréttingu sjálfkrafa: hluti afsláttarins fer í að lækka birgðaverðmæti þess sem enn er á lager, og hluti fer beint í COGS-leiðréttingu fyrir það sem þegar var selt.